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【市场热点】基础化工：26Q1持仓配置同环比延续提升龙头股持仓集中度再... 点击：17/回复：0

1楼发表于2026-05-03 18:04:17 Sid:3663

【市场热点】基础化工：26Q1持仓配置同环比延续提升龙头股持仓集中度再...

事件

【震撼发布】

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根据披露规则，公募基金十大重仓股票信息应于每季度结束后15 天内完成披露，2026Q1 公募基金十大重仓股已经完全披露，本文分析主要基于化工行业（基础化工、石油石化）十大重仓股情况进行。
板块持仓变动
2026 年一季度基础化工重仓持股比例同环比提升，该季度公募基金所持基础化工股市值占重仓持股配置比例为4.48%，yoy+1.12pcts，qoq+1.02pcts；2026Q1 基础化工股票于A 股中市值占比为4.07% ， yoy+0.54pcts ，qoq+0.32pcts，基础化工行业高配0.41%，高配比例qoq+0.70pcts。
石油化工板块方面，20Q3 以公募基金石油化工股票整体配置比例提升趋势明显，在经历21Q4 的小幅回落后，到22Q3 逐步平稳，22Q4 比例小幅下降。2023Q1-Q4，持仓比例呈现波动，24Q2 公募基金所持石油化工股市值占其重仓持股配置比例为1.17%，达到阶段性高点；随后该比例回落至0.35%（25Q3）。25Q4 石油化工持仓比例为0.56%， yoy-0.17pcts，qoq+0.20pcts，同期石油化工股票于A 股中市值占比为4.19%，yoy-0.55pcts，qoq+0.62pcts。

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26Q1 石油化工持仓比例为1.20%， yoy+0.80pcts，qoq+0.64pcts，同期石油化工股票于A 股中市值占比为4.90%，yoy+0.63pcts，qoq+0.71pcts。

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2026Q1 公募基金重仓股持股个数同环比继续提升，创历史最高水平。申万行业（包括轮胎）化工股被持个数（公募基金重仓股）方面，2023 年以来基础化工行业共有56 支新股上市，公募基金可投资标的范围扩大。截至2026Q1 共有168 支股票有基金持仓，同比+21 支，环比+2 支；石油化工股26Q1 有27 支股票有基金持仓，同比+6 支，环比+2 支。
个股变动分析
我们将所有重仓股各基金持股市值加总后排序，得到2026Q1 所研究基金的前50 位重仓股，万华化学、华鲁恒升、巨化股份、盐湖股份、中国海油位居前5 位，与25Q4 对比，盐湖股份取代赛轮轮胎进入前五。从重仓持股市值前50 股的子行业分布看，2026Q1 农化行业配置的公司数目依旧维持最多，该子行业共配置10 家上市公司，占比20%，环比-1 家；其次是石油化工、其他化学制品、氟化工行业，2026Q1 分别配置6/4/4 家，占比分别12%/8%/8%。与2025Q4 持仓相比，环比新增的子行业有轮胎、非金属材料、合成树脂、其他塑料品、氯碱。
2026 年Q1 化工行业持有基金数量前50 的重仓股中万华化学、华鲁恒升、盐湖股份、中国海油、中国石油位居前五位，与25Q4 对比，中国石油取代赛轮轮胎进入前五。2026 年Q1 化工行业各基金持股股数排名前50 的重仓股中，中国石油、博源化工、华鲁恒升、巨化股份、广汇能源位居前5 位，与25Q4 对比，中国石油、博源化工、广汇能源取代赛轮轮胎、中国石化、巨化股份进入前5。
市场偏好分析：行业龙头持仓比例提升，持仓重心回归按公募基金重仓股持股市值，26Q1 300 亿以上市值股票的持股市值占重仓化工股前50 名持股总市值72.25%，环比+4.89pcts，500 亿以上股票的持股市值占化工股前50 名持股总市值55.13%，环比+7.47pcts。
风险提示：原油价格大幅波动风险；安全环保风险；化工品需求不及预期；新增产能释放造成行业竞争加剧；新技术及新材料应用进展不及预期

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