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1楼发表于2026-05-03 17:10:15 Sid:3628

【潜力股分析】 25年年报与26年一季报分析：双创引领 “资源+出海”高景气

摘要

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1. 整体概况：全A/非金融业绩同比+7.7%/7.9%，相较25Q4有所上行a?? 可比口径下，当前全A/非金融业绩同比+7.7%/7.9%，相较上期分别上升4.6/12.2个百分点。全A非金融营收累计同比+3.3%，相较上期上行3.7个百分点，景气度触底回暖。单季度维度看，26Q1全A营收增速触底反弹，营收增速回升幅度大于全A非金融。
b?? ROE水平较去年同期下滑0.1pct，但已追平20Q2水平（6.6%）。非金融企业ROE水平环比有所回升，当前6.7%，相较20Q2高0.1个百分点。
2. 板块：科创板表现领先，双创营收大幅回暖a?? 科创板表现领先，双创营收大幅回暖。同比口径下，科创板2026Q1归母净利润同比221.7%，主要受益于半导体、创新药领域上市公司业绩高增驱动；创业板业绩增速23%，连续两个季度维持20%以上增长。营收方面，科创板和创业板均相较去年Q4提升近10个百分点，高景气趋势显著。
b?? 指数角度，小盘指数优于大盘。中证1000显著回暖，上证50由于高基数影响有所回落。中证1000一季度营收和业绩增速分别9.8%、3.4%，两者均相较去年Q4提升约6个百分点；上证50在去年同期高基数的影响下，2026Q1归母净利润同比2%，表现靠后，相较去年Q4下滑2.2个百分点。

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3. 行业概况：18个行业2026Q1单季的业绩增速相较25Q4出现改善，TMT和上游原材料业绩整体改善趋势显著，中游制造环比有所走弱a?? 有色金属、计算机和军工Q1单季业绩增速领先；零售、建材、交运、建筑以及电子相较去年Q4环比改善幅度靠前。
b?? 在考虑基数效应的情况下：大部分Q1业绩高增的行业主要由于低基数影响，包括石油石化、医药生物、商贸零售等，存在行业见底信号。小部分行业在去年同期高基数的情况下延续高增，例如有色金属、基础化工和电子的Q1单季增速仍然维持10%及以上，具备独立景气。
c?? 煤炭、有色和社服出现单季度业绩和营收均连续2个季度改善，景气趋势较强。
4. 配置建议：HALO现金流+高景气出海链
前期持续推荐的高现金流、重资产、高门槛的自由现金流资产整体景气趋势向上，如交运（航运港口、铁路公路）、化工（农化、化学原料）等；受益于海外需求拉动的出海链，例如通用设备、轨交设备、风电等；内需相关的细分出现底部改善的迹象，包括社服（酒店餐饮、旅游、体育）、农业（农产品加工）、食饮（非白酒）等。
5. 风险提示：美国经济衰退风险、海外金融风险超预期、历史经验失效等

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